Jaarverslag 2020

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

3.3 Middelen

In onderstaande tabellen is weergegeven welke kosten geraamd en gerealiseerd zijn voor de instandhouding van de kapitaalgoederen van de provincie. De ramingen zijn gebaseerd op de daaraan ten grondslag liggende onderhoudsplannen.

Jaarlijks onderhoud
Het jaarlijks onderhoud komt ten laste van de jaarlijks daartoe in de exploitatie opgenomen onderhoudsbudgetten.

Tabel 3.3: Jaarlijks onderhoud (ten laste van de exploitatie)

Rekening 2019

Begroting 2020 ontwerp

Begroting 2020 na wijziging

Rekening 2020

Verschil

Begroting 2021

Landwegen

7.361

7.920

7.702

8.019

-317

8.063

Vaarwegen

1.822

1.544

1.761

1.755

6

1.571

Provinciehuis

448

439

264

237

27

447

Vestigingen

66

106

106

81

25

108

Voormalig NLE

77

152

152

128

24

115

Voormalig NLE

54

46

46

42

4

47

x € 1.000

Niet jaarlijks onderhoud (NJO)
Voor de bekostiging van het NJO wordt jaarlijks ten laste van de exploitatie een bedrag toegevoegd aan de onderhoudsvoorzieningen NJO (dotatie). De kosten van het niet jaarlijks onderhoud worden vervolgens conform het BBV rechtstreeks ten laste van deze voorzieningen gebracht.

Tabel 3.4: Ontwikkeling voorziening 'NJO Infrastructuur'

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie

10.989

10.448

8.788

9.538

9.538

9.538

Onderhoudskosten t.l.v. voorziening

-15.715

-10.307

-14.494

-15.991

-6.822

-5.568

Stand per 31/12

17.955

18.096

12.390

5.937

8.653

12.623

                                                              x € 1.000

In tabel 3.4 is het verloop weergegeven van de voorziening 'NJO Infrastructuur' op basis van de vastgestelde financiële kaders van het MBVI/PMIRT 2020-2024. Op basis van de actuele prognoses en de extra dotatie in 2021 en 2022 van totaal € 5,5 mln. laat de voorziening over de gehele periode een positief saldo zien. Daarnaast leiden deze extra dotaties er toe dat de dotaties aan deze voorziening een meer gelijkmatig verloop laten zien over de gehele periode. In 2020 is er sprake van minder gerealiseerde onderhoudskosten ten laste van de voorziening dan geraamd doordat nagenoeg alle geplande projecten weliswaar technisch zijn uitgevoerd (weer opengesteld voor vaar-weggebruikers), maar een gedeelte nog financieel moet worden afgehandeld. De verwachting is dat dit in de komende jaren zal worden afgerond. De onderhoudskosten ten laste van de voorziening over de jaren 2021-2024 geeft de raming weer zoals in de begroting is opgenomen. Het saldo ultimo 2024 wordt aangehouden ten behoeve van nader te programmeren projecten en ten behoeve van risico's.

Tabel 3.5: Ontwikkeling voorziening 'NJO Provinciehuis'

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie

465

629

480

480

480

480

Onderhoudskosten t.l.v. voorziening

-620

-128

-1.000

-427

-136

-642

Stand per 31/12

1.994

2.495

1.975

2.028

2.372

2.210

                                                       x € 1.000

Tabel 3.6: Ontwikkeling voorziening 'NJO Vestigingen'

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie

85

86

88

88

88

88

Onderhoudskosten t.l.v. voorziening

-161

-201

-23

-26

-58

-72

Stand per 31/12

585

470

535

597

627

643

                                                       x € 1.000

Tabel 3.7: Ontwikkeling voorziening 'NJO NLE'

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie

181

183

187

187

187

187

Onderhoudskosten t.l.v. voorziening

-146

-377

-223

-126

-121

-189

Stand per 31/12

757

563

527

588

654

652

                                                       x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 18:08:47 met de export van 05/20/2021 11:10:47